一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　1．贯彻落实国家关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟定水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 
　　2．负责统一管理本市水资源（包括地表水、地下水、再生水、外调水）；会同有关部门拟定水资源中长期和年度供求计划，并监督实施；组织实施水资源论证制度和取水许可制度，发布水资源公报；指导饮用水水源保护和农民安全饮水工作；负责水文管理工作。 
　　3．负责本市供水、排水行业的监督管理；组织实施排水许可制度；拟定供水、排水行业的技术标准、管理规范，并监督实施。

　　4．负责本市节约用水工作；拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，并监督实施；指导和推动节水型社会建设工作。

　　5．负责本市河道、水库、湖泊、堤防的管理与保护工作；组织水务工程的建设与运行管理；负责应急水源地管理。 
　　6．负责本市水土保持工作；指导、协调农村水务基本建设和管理。 
　　7．承担北京市人民政府防汛抗旱指挥部（北京市防汛抗旱应急指挥部）的具体工作，组织、监督、协调、指导全市防汛抗旱工作。 
　　8．负责本市水政监察和行政执法工作；依法负责水务方面的行政许可工作；协调部门、区县之间的水事纠纷。 
　　9．承担本市水务突发事件的应急管理工作；监督、指导水务行业安全生产工作，并承担相应的责任。 
　　10．负责本市水务科技、信息化工作；组织重大水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用。 
　　11．参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；参与水价管理和改革的有关工作。 
　　12．承办市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成 
　　本部门所属单位36家，其中：行政机关1家、财政补助事业单位34家，经费自理事业单位1家，主要包括：台灣線上娛樂城机关、北京水利水电学校、北京市水文总站、台灣線上娛樂城老干部活动站、北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、台灣線上娛樂城后勤服务中心、北京市水政监察大队、台灣線上娛樂城党校、北京市东水西调管理处、北京市凉水河管理处、北京市排水管理事务中心、北京市永定河滞洪水库管理处、北京市水务信息管理中心、北京市节约用水管理中心、北京市水库移民事务中心、北京市水务宣传中心、北京市水科学技术研究院、北京市水利自动化研究所、台灣線上娛樂城房屋管理中心、北京市北运河管理处、北京市永定河管理处、北京市潮白河管理处、北京水利医院、北京市密云水库医院、北京市水利基本建设工程质量监督中心站、北京市水土保持工作总站、北京市水务工程建设与管理事务中心、北京市水利工程供水经营核算中心、北京市十三陵水库管理处、北京市官厅水库管理处、北京市密云水库管理处、北京市京密引水管理处、北京市城市河湖管理处、台灣線上娛樂城幼儿园、北京市郊区水务事务中心、北京市水利规划设计研究院。 
　　二、2013年收入支出决算总体情况说明 
　　2013年度收入总计360,213.31万元，其中：本年收入451,386.38万元，用事业基金弥补194.55万元，上年结转和结余-91,367.62万元。

　　2013年度支出总计360,213.31万元，其中：本年支出475,638.53万元，结余分配28,376.53万元，年末结转和结余-143,801.75万元。

　　三、2013年度收入决算情况说明 
　　2013年度本年收入合计451,386.38万元，具体情况如下： 
　　（一）财政拨款收入345,46.39万元，占本年收入合计的76.55%。收入情况：公共预算财政拨款184,360.54万元，政府性基金财政拨款161,185.86万元。 
　　（二）上级补助收入零万元。 
　　（三）事业收入53,541.95万元，占本年收入合计的11.86%。收入情况：主要是水科院、水利医院、房管中心等单位依据事业职能对外提供服务所取得的收入。 
　　（四）经营收入44,979.41万元，占本年收入合计的9.95%。收入情况：主要是水利规划设计研究院对外的设计服务收入和水利工程供水单位取得的供水收入。 
　　（五）附属单位上缴收入零万元。 
　　（六）其他收入7,318.63万元，占本年收入合计的1.62%。收入情况：主要是所属单位取得的资产处置、实有账户利息、以及无法预计的拆迁补偿收入、单位间横向委托业务事项的收入等。 
　　四、2013年度支出决算情况说明 
　　2013年度本年支出合计475,638.53万元，具体情况如下： 
　　（一）基本支出119,671.46万元，占本年支出合计的25.16%。主要用于全额及差额单位人员、公用、离退休以及对个人和家庭的补助支出。 
　　（二）项目支出 300,815.37万元，占本年支出合计的 63.24%。主要用于水务事业专项工作支出，包括污水处理厂污水处理成本、城市河湖水利工程运行维护支出、城市河湖水环境保护、城市节约用水宣传奖励补助、城市供水安全保障、境内外调水支出、郊区水务管理、密云水库上游稻改旱补助支出等方面。 
　　（三）经营支出 55,151.70万元，占本年支出合计的 11.60%，主要用于自收自支事业单位的人员、公用、资产购置等支出，以及水利工程供水单位供水成本性支出。 
　　五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况 
　　2013年度公共预算财政拨款支出192,475.66万元，占本年支出合计的40.47%。同2013年年初部门预算相比，增加83,683.42万元，增长76.92%。主要原因：年中追加公共预算财政拨款用于临时治污等新增工作，导致当年财政拨款支出增加。 
　　（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况 
　　1．“一般公共服务”（类级科目）2013年度决算297.39万元，比2013年年初预算增加297.39万元，增长100.00%。其中： 
　　（1）“发展与改革”（款级科目）2013年度决算297.39万元，比2013年年初预算增加297.39万元，增长100.00%。主要原因：追加我局设计院“水资源安全保障重大项目规划储备（前期费）”项目资金。 
　　2．“教育”（类级科目）2013年度决算4792.03万元，比2013年年初预算4242.84增加549.19万元，
增长12.94%。其中： 
　　（1）“普通教育”（款级科目）2013年度决算528.61万元，比2013年年初预算547.96减少19.35万元，减少3.53%。主要原因：按照市政府要求全市行政事业单位压缩运行经费。 
　　（2）“职业教育”（款级科目）2013年度决算3,563.57万元，比2013年年初预算3,009.31增加554.26万元，增长18.42%。主要原因：追加水电学校基本建设项目资金。 
　　（3）“教师进修及干部继续教育”（款级科目）2013 年度决算 699.85万元，比 2013年年初预算685.58增加14.27万元，增长14.27%。主要原因：岗位晋级、人员正常变动导致人员经费增加，支出较预算有所增长。 
　　3．“社会保障与就业”（类级科目）2013年度决算6,550.09万元，比2013年年初预算5,458.05增加1,092.04万元，增长20%。其中： 
　　（1）“行政事业单位离退休”（款级科目）2013年度决算6,550.09万元，比2013年年初预算5,458.05万元增加1,092.04万元，增长20%。主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。 
　　4．“医疗卫生”（类级科目）2013 年度决算 1,089.77万元，比2013年年初预算1,037.84万元增加51.93万元，增长5%。其中： 
　　（1）“公立医院”（款级科目）2013年度决算702.61万元，比2013年年初预算636.65增加65.96万元，增长10.36%。主要原因：追加下属水利医院医疗设备购置、电子病历建设等项目资金； 
　　（2）“医疗保障”（款级科目）2013 年度决算 387.16万元，比 2013年年初预算 401.19万元减少14.03万元，减少3.5%。主要原因：部分单位医疗等社会保险跨年计算并缴纳。 
　　5．“节能环保”（类级科目）2013年度决算18,364.38万元，与2013年年初预算18，364.38万元一致。其中： 
　　（1）“污染防治”（款级科目）2013年度决算18,364.38万元，与2013年年初预算18,364.38万元一致。 
　　6．“城乡社区事务”（类级科目）2013年度决算14,918.56万元，比2013年年初预算增加14,918.56万元，增长100%。其中： 
　　（1）“城乡社区公共设施”（款级科目）2013 年度决算 12,891.74万元，比 2013年年初预算增加12,891.74万元，增长100.00%。主要原因：年中安排“永定河园博园水源净化工程”项目资金； 
　　（2）“其他社区城乡事务支出”（款级科目）2013年度决算2,026.82万元，比2013年年初预算增加2,026.82万元，增长100.00%。主要原因：追加石景山五里坨污水处理厂等三个污水处理厂外电源项目资金。 
　　7．“农林水事务”（类级科目）2013 年度决算146,413.62万元，比2013年年初预算79,689.12万元增加66,724.5万元，增长83.73%。其中： 
　　“林业”（款级科目）2013年度决算720.77万元，比2013年年初预算增加720.77万元，增长100.00%。主要原因：年中安排局属单位“平原造林养护项目”资金。 
　　“水利”（款级科目）2013年度决算140,405.34万元，比2013年年初预算79,689.12万元增加60,716.23万元，增长76.19%。主要原因：一是岗位晋级、人员正常变动导致人员经费增加，水利科目支出较预算有所增长；二是年中追加安排了较多项目资金。 
　　“其他农林水事务支出”（款级科目）2013 年度决算5,287.51万元，比2013年年初预算增加5,287.51万元，增长100.00%。主要原因：年中追加世行贷款环境二期还本付息项目资金。 
　　8．“其他支出”（类级科目）2013 年度决算49.82万元，比2013年年初预算增加49.82万元，增长100%。其中： 
　　“其他支出”（款级科目）2013 年度决算 49.82万元，比 2013年年初预算增加49.82万元，增长100%。主要原因：属于上年度项目结转本年继续使用的支出。 
　　六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 
　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 
　　2013年度政府性基金预算财政拨款支出165,834.54万元，占本年支出合计的34.87%。同2013年年初部门预算相比，增加29,577.98万元，增长21.71%。主要原因：年中追加政府性基金安排的基本建设项目资金。 
　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况 
　　1．“城乡社区事务”（类级科目）2013年度决算113,292.13万元，比2013年年初预算增加29,273.97万元，
增长34.84%。其中： 
　　（1）“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款级科目）2013 年度决算22,513.97万元，比2013年年初预算增加22,513.97万元，增长100%。主要原因：年中追加政府性基金安排的基本建设项目资金。 
　　（2）“城市公用事业附加安排的支出”（款级科目）2013 年度决算86,832.61万元，比2013年年初预算增加2,814.45万元，增长3.35%。主要原因：本年数据除当年预算外还包括上年结转资金支出。 
　　（3）“新增建设用地土地有偿使用费安排的支出”（款级科目）2013年度决算1,893.92万元，比2013年年初预算增加1,893.92万元，增长100%。主要原因：年中追加政府性基金安排的基本建设项目资金。 
　　（4）“城市基础设施配套费安排的支出”（款级科目）2013年度决算2,051.63万元，比2013年年初预算增加2,051.63万元，增长100%。主要原因：年中追加政府性基金安排的基本建设项目资金。 
　　2．“农林水事务”（类级科目）2013年度决算52,542.41万元，比2013年年初预算增加304.01万元，增长0.5%。其中： 
　　（1）“中央水利建设基金支出”（款级科目）2013年度决算350万元，比2013年年初预算增加350万元，增长100%。主要原因：支出数是上年结转项目资金支出，本年此科目无收入。 
　　（2）“地方水利建设基金支出”（款级科目）2013 年度决算52,192.41万元，比2013年年初预算增加304.01万元，增长0.5%。主要原因：本年数据除当年预算外还包括上年结转资金支出。

台灣線上娛樂城 2013 年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。 
　　一、“三公”经费的单位范围 
　　台灣線上娛樂城因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、26个全额拨款事业单位，比年初预算增加1个全额拨款事业单位。 
　　二、“三公”经费支出口径 
　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2013年“三公”经费财政拨款决算数911.1万元，比2013年“三公”经费财政拨款年初预算929.19万元减少18.09万元。其中：

　　（一）因公出国（境）费用。2013年决算数85.74万元（结转上年支出17万元，本年预算本年支出68.74万元），比2013年年初预算数126万元减少40.26万元。主要原因：一是落实市委、市政府《2013年北京市市级部门厉行勤俭节约、加强预算管理的实施意见》的要求，按照2013年年初预算批复市级部门预算数压缩10%；二是市台灣娛樂城党组响应并落实中央八项规定和群众路线教育实践活动精神，主动减少一般考察性、调研性出国团组数、压缩团组出访时间，减少出访人数。2013 年因公出国（境）费用主要用于国际机票、境外住宿费、境外伙食费、境外公杂费、境外个人零用费以及签证办理、人身保险费等方面，境外的住宿费、伙食费、公杂及个人零用费严格按照财政部规定的定额标准执行。局机关及全额拨款事业单位口径范围内，2013 年组织因公出国（境）团组 5个、参加其他单位组织的出国（境）团组1个，当年因公出国（境）累计21人次，支出68.74万元，人均因公出国（境）费用3.27万元。

　　（二）公务接待费。2013 年决算数60.07万元，比2013年年初预算数108.51万元减少48.44万元，主要原因：一是落实市委、市政府《2013 年北京市市级部门厉行勤俭节约、加强预算管理的实施意见》的要求，公务接待费按照2013年年初预算批复市级部门预算数压缩20%；二是局属各单位落实中央八项规定和群众路线教育实践活动精神，主动减少非必要的公务接待活动次数、缩减公务接待规模和人数。 2013年公务接待费各单位主要用于上级单位工作检查接待、外省市水利单位来劲交流考察接待、相关单位水务工作交流接待、水务项目考察接待等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费。2013年决算数765.29万元（其中本年预算本年支出745.46万元），比2013年年初预算数694.68万元增加70.61万元。其中：公务用车购置费2013年决算数133.83万元，比2013年年初预算数138.12万元减少4.29万元，主要原因：按照市政府要求一般公务用车购置金额必须在18万元以下，各单位购置车辆时特意按此标准选择；公务用车运行维护费2013年决算数631.46万元（2012年决算数641.03万元），比2013年年初预算数556.56万元增加74.9万元，主要原因：一是北京市水务工作得到各级领导的高度重视水务工作日益繁重，工作量显著增加，特别是水务三年行动方案深化执行，所属各级部门公务车使用有一定增加；二是公务车车况老化，8年以上达到更新标准的车辆数已占车辆总数的三分之一多，维修维护成本较高；三是台灣娛樂城所属单位地处各远郊区县，河道管理范围较长，路况较差，车辆损耗较大。

　　2013年年初预算财政资金供养公务用车实际数量192量（年末190辆），其中，2013年购置（更新）公务用车12辆（含上年结转资金本年购置4辆），车均购置费16.78万元；车均运行维护费3.28万元，比2012年决算公开数减少0.11万元。

台灣線上娛樂城 2013 年度行政经费支出情况说明

　　一、行政经费支出情况

　　2013年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计4,132.01万元，比2012年增加 615.05万元，增加17.49%。其中：基本支出4,132.01万元，一般行政管理项目支出零万元。主要原因：岗位晋级、人员正常变动导致人员经费增加。 
　　二、行政经费支出口径 
　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成： 
　　（一）基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。 
　　（二）一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。