一、部门基本情况
台灣娛樂城是负责本市水行政管理工作的市政府组成部门。我局机关行政编制95人，实有93人；事业编制4935人，实有4614人；离退休人员2360人，其中：离休139人，退休2221人。
2010年我局共汇总基层预算单位34户，包括:政府机关1户；全额管理事业单位22户；差额管理事业单位10户；自收自支事业单位1户。
二、2010年收入及支出总体情况
2010年部门收入及支出总预算265502.8万元，其中：财政拨款收入207606.7万元，专户核拨事业收入515.1万元，事业收入29060.5万元，事业单位经营收入24916.2万元，其他收入3404.3万元。按支出功能分类包括：教育支出4840.9万元，社会保障和就业支出3372.2万元，医疗卫生支出394.2万元，环境保护支出18000万元，城乡社区事务支出80500万元，农林水事务支出158395.5万元。
三、主要支出内容
上述功能分类支出中：
教育支出为中专教育、干部教育等支出，保证着所属教育机构的日常运行。
社会保障和就业支出为财政负担的离退休人员支出。
医疗卫生支出为纳入卫生经费序列的密云水库医院发生的支出。
城乡社区事务支出为污水处理运行费支出。
环境保护支出为污水处理运行的收支缺口补贴。
农林水事务支出包括水利建设基金、水资源费、基本建设资金、小农水资金等专项资金和各单位机构运行的全部支出。
收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数一、财政拨款收入 207606.749369 一、教育 4840.908428 二、专户核拨的事业收入 515.068000 二、社会保障和就业 3372.200786 三、上级补助收入 三、医疗卫生 394.230000 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） 29060.529809 四、节能环保 18000.520000 五、事业单位经营收入 24916.150000 五、城乡社区事务 80500.000000 六、附属单位上缴收入 263.513590 六、农林水事务 158307.451968 七、其他收入 2956.152214 七、其他支出 87.521800 本年收入合计 265318.162982 本年支出合计 265502.832982 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、使用结余资金 184.670000 收入总计 265502.832982 支出总计 265502.832982
财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 单位名称（科目） 总计 基本支出 项目支出 项目支出预算表 单位：万元 总 计 207606.7494 48783.50953 158823.2398 205 教育 3264.5059 2648.706 615.7999 20502 普通教育 350.368 270.368 80 20503 职业教育 2356.3139 2019.014 337.2999 20508 教师进修及干部继续教育 557.824 359.324 198.5 208 社会保障和就业 3369.011786 3369.011786 0 20805 行政事业单位离退休 3369.011786 3369.011786 0 210 医疗卫生 369.93 369.93 0 21002 公立医院 369.93 369.93 0 211 节能环保 18000.52 0 18000.52 21103 污染防治 18000.52 0 18000.52 212 城乡社区事务 80500 0 80500 21209 城市公用事业附加安排的支出 80500 0 80500 213 农林水事务 102102.7817 42395.86174 59706.91994 21303 水利 66546.60046 42395.86174 24150.73872 21364 地方水利建设基金支出 35556.18122 0 35556.18122 序号 单位名称 项目名称 预算数 1 合 计 158822.239844 2 台灣娛樂城机关事业 排水集团专项补贴 18000.520000 3 台灣娛樂城机关事业 北京经济技术开发区经开污水处理厂运行费 1777.550000 4 台灣娛樂城机关事业 北苑污水处理厂运行费 1037.000000 5 台灣娛樂城机关事业 城区排水设施运行监测费 972.440000 6 台灣娛樂城机关事业 代收污水处理费手续费 2100.000000 7 台灣娛樂城机关事业 东城区排水管网补助资金 300.000000 8 台灣娛樂城机关事业 高碑店和酒仙桥运行费 38773.000000 9 台灣娛樂城机关事业 海淀北部地区3座污水处理厂运行费 881.430000 10 台灣娛樂城机关事业 航天城污水处理厂运行费 40.000000 11 台灣娛樂城机关事业 卢沟桥污水处理厂运行费 4965.000000 12 台灣娛樂城机关事业 石景山区排水管网补助资金 489.000000 13 台灣娛樂城机关事业 小红门、清河等5座污水处理厂运行费 28135.580000 14 台灣娛樂城机关事业 肖家河污水厂运行费 1029.000000 15 台灣娛樂城机关事业 2011年全年新闻宣传经费 28.200000 16 台灣娛樂城机关事业 2011年全年宣传印刷费 5.500000 17 台灣娛樂城机关事业 2011年水务志费 46.120000 18 台灣娛樂城机关事业 2011年舆情监测专项 10.000000 19 台灣娛樂城机关事业 “保护水环境人人有责”主题宣传活动经费 20.000000 20 台灣娛樂城机关事业 《北京晚报》专版宣传 20.000000 21 台灣娛樂城机关事业 《科学时报》专版宣传 5.000000 22 台灣娛樂城机关事业 《中国经济导报》专版宣传 10.000000 23 台灣娛樂城机关事业 《中国水利》杂志专版宣传经费 5.000000 24 台灣娛樂城机关事业 《中国水利报》专版宣传经费 50.000000 25 台灣娛樂城机关事业 《中国水文化》宣传经费 2.000000 26 台灣娛樂城机关事业 《中外企业文化》宣传经费 5.000000 27 台灣娛樂城机关事业 北京水务行业宣传 60.000000 28 台灣娛樂城机关事业 电视专题片制作经费 40.000000 29 台灣娛樂城机关事业 排水许可办理经费 50.000000 30 台灣娛樂城机关事业 市委市政府高清视频会议系统终端设备采购项目 19.000000 31 台灣娛樂城机关事业 台灣線上娛樂城机动经费 952.185742 32 台灣娛樂城机关事业 水务系统国际交流费 190.000000 33 台灣娛樂城机关事业 水务专项资金审计费 60.000000 34 台灣娛樂城机关事业 污水处理厂监督员监管费用 33.000000 35 台灣娛樂城机关事业 2011年北京市城市供水水质督查数据采集与指标检测专项经费 634.333900 36 台灣娛樂城机关事业 城市河湖环境用水（再生水）水费 5000.000000 37 台灣娛樂城机关事业 境内集中输水费 2400.000000 38 台灣娛樂城机关事业 境外调水费 2300.000000 39 台灣娛樂城机关事业 单位节水改造工程 54.950000 40 台灣娛樂城机关事业 张坊应急供水工程水费 1000.000000 41 台灣娛樂城机关事业 2011年北京市城市供水应急演练 26.000000 42 台灣娛樂城机关事业 城区雨水设施运行费 2000.000000 43 台灣娛樂城机关事业 供水突发性水污染事件应急处理物资储备 209.500000 44 台灣娛樂城机关事业 规划前期费 799.227300 45 台灣娛樂城机关事业 黄松峪水库应急除险加固工程 620.000000 46 台灣娛樂城机关事业 京城中水公司运行补贴 3000.000000 47 台灣娛樂城机关事业 林木病虫害防治费 505.120000 48 台灣娛樂城机关事业 马池口应急供水水费 873.033920 49 台灣娛樂城机关事业 密云水库上游稻改旱 5665.000000 50 台灣娛樂城机关事业 市防汛办防汛业务费 609.740000 51 台灣娛樂城机关事业 水华防治费 1255.760000 52 台灣娛樂城机关事业 水资源日清月结系统建设（二期） 20.000000 53 台灣娛樂城机关事业 温榆河堤坊水毁修复工程 910.000000 54 台灣娛樂城机关事业 污水处理工艺研究工程中心能力建设 60.000000 55 台灣娛樂城机关事业 向阳闸检修桥、人行桥改造工程 240.000000 56 台灣娛樂城机关事业 延庆古城及佛峪口水库应急度汛工程 550.000000 57 台灣娛樂城机关事业 引黄工程原水水质监测分析 83.700000 58 台灣娛樂城机关事业 玉渊潭闸应急改造工程 920.000000 59 北京水利水电学校 建材实验室建设项目 33.690000 60 北京水利水电学校 录播教室建设项目 60.828000 61 北京水利水电学校 室外暖气管道及食堂改造 63.200000 62 北京水利水电学校 校园网改造 142.160000 63 北京水利水电学校 循环水务实验室 37.421900 64 北京市水文总站 办公设备购置 11.500000 65 北京市水文总站 更新购置领翔汽车 19.824267 66 北京市水文总站 2011年水文、水资源、水生态监测运行维护费 700.000000 67 台灣娛樂城老干部活动站 老干部活动经费 37.000000 68 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 车辆更新购置 39.927246 69 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 2011年度防汛物资储备项目 400.000000 70 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 城市道路汛期扫水作业补助 100.000000 71 北京市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 防汛抢险队伍应急抢险补助费 400.000000 72 台灣娛樂城后勤服务中心 保洁服务费 45.340000 74 台灣娛樂城后勤服务中心 配电室运行管理费 14.010000 75 台灣娛樂城后勤服务中心 设备购置 18.762000 76 台灣娛樂城后勤服务中心 食梯设备大修 4.210000 77 台灣娛樂城后勤服务中心 消防、机械车库系统维保 12.260000 78 北京市永定种羊场 绿化维护费 59.550000 79 北京市永定种羊场 石书华养老保险专项 15.000000 80 北京市永定种羊场 种羊场供电系统改造工程 70.661376 81 北京市水政监察大队 车辆更新 19.824267 82 北京市水政监察大队 军训费 18.080000 83 北京市水政监察大队 执法保障 60.706800 84 台灣娛樂城党校 2011年人员支出和公用经费基本支出追加预算 198.500000 85 北京市东水西调管理处 业务车辆更新购置 20.139379 86 北京市东水西调管理处 东水西调水利工程日常运行管理维护费 750.000000 87 北京市东水西调管理处 东小口污水处理站运行费 20.663500 88 北京市东水西调管理处 清河入河口湿地运行费 97.454500 89 北京市凉水河管理处 便携式计算机采购 1.100000 90 北京市凉水河管理处 第一管理所办公用房租赁费 4.500000 91 北京市凉水河管理处 公务用车更新 19.824267 92 北京市凉水河管理处 台式计算机采购 11.050000 93 北京市凉水河管理处 2011年度凉水河日常维护项目 900.000000 94 北京市永定河滞洪水库管理处 永定河滞洪水库日常维护管理工程 500.000000 95 北京市水务信息管理中心 互联网接入费 74.784000 96 北京市水务信息管理中心 网络核算系统维护费 16.000000 97 北京市水务信息管理中心 2011年台灣娛樂城局属单位运行维护费 1521.000000 98 北京市水务信息管理中心 台灣娛樂城网络通讯应用系统运行维护 508.140000 99 北京市水务信息管理中心 台灣娛樂城信息化运维费(试点) 159.500000 100 北京市水务信息管理中心 局骨干通信专线费 127.552000 101 北京市节约用水管理中心 办公楼前停车费 4.800000 102 北京市节约用水管理中心 大宗邮寄费 6.380000 103 北京市节约用水管理中心 互联网接入费 7.800000 104 北京市节约用水管理中心 2011年北京市公共场所节水器具使用情况调查 40.000000 105 北京市节约用水管理中心 2011年北京市居民家庭节水器具普及率调查 58.000000 106 北京市节约用水管理中心 北京市节水数据整编费 10.100000 107 北京市节约用水管理中心 北京市用水计划管理数据采集费 241.000000 108 北京市节约用水管理中心 创建节水型单位 节水型小区 1000.000000 109 北京市节约用水管理中心 节水宣传经费 426.000000 110 北京市节约用水管理中心 节水展馆运行及展品制作 36.000000 111 北京市节约用水管理中心 区县节水目标管理责任制工作 500.000000 112 北京市节约用水管理中心 医院、饭店行业节水评价体系研究及应用 86.000000 113 北京市节约用水管理中心 中水水质监测 51.460000 114 北京市节约用水管理中心 自备井安全供水管理机制及政策研究 50.000000 115 北京市节约用水管理中心 自备井查表费 80.000000 116 北京市节约用水管理中心 自备井固定监测点水质检测 127.000000 117 北京市节约用水管理中心 自备井计量水表检修保养 156.000000 118 北京市节约用水管理中心 自备井应急供水管理体系建设 23.000000 119 北京市水利科学研究所 京E24509车辆更新 19.824267 120 北京市水利科学研究所 郊区灌溉指标、污水处理效果及水保技术跟踪监测评价 230.955074 121 北京市水利科学研究所 郊区河湖开放式管理研究 60.000000 122 北京市水利科学研究所 郊区水务“十二五”专项规划编制 120.000000 123 北京市水利科学研究所 生态清洁小流域建设对山区经济社会发展影响研究 60.000000 124 北京市水利科学研究所 北京市节水型社会综合评价方法研究 42.000000 125 北京市水利科学研究所 北京市绿地节水现状调查评价与规划 49.000000 126 北京市水利科学研究所 北京市中水洗车需求分析 70.000000 127 北京市水利科学研究所 促进再生水利用政策研究 36.100000 128 北京市水利科学研究所 “三要水”实施细化方案研究 55.000000 129 北京市水利科学研究所 北京市污泥处理处置监测及监管措施体系研究 140.000000 130 北京市水利科学研究所 区域水环境治理生态合作机制研究 75.500000 131 北京市水利科学研究所 水务项目技术审查费 28.000000 132 北京市水利科学研究所 水与经济社会协调可持续发展年度评价研究 130.000000 133 台灣娛樂城房屋管理中心 更新车辆 19.332400 134 台灣娛樂城房屋管理中心 楼外墙保温工程 228.350000 136 台灣娛樂城房屋管理中心 电梯维修 91.550000 137 台灣娛樂城房屋管理中心 临时工工资 31.780800 138 北京市北运河管理处 北运河管理处更新办公车辆 20.996031 139 北京市北运河管理处 北运河管理处锅炉大修及附属设备更新项目 35.970428 140 北京市北运河管理处 北运河管理处水利工程日常维护费 990.000000 141 北京市永定河管理处 树立生态警示牌工程 6.000000 142 北京市永定河管理处 永定河绿色生态发展带建设领导小组办公室开办费（新） 81.060600 143 北京市永定河管理处 永定河绿色生态发展带建设领导小组办公室专题会议费（新） 36.500000 144 北京市永定河管理处 斋堂水库治污减排共建项目 30.000000 145 北京市永定河管理处 永定河管理处日常维护工程 990.000000 146 北京市永定河管理处 永定河砂石禁采执法与管护 98.420000 147 北京市潮白河管理处 2011年潮白河砂石禁采执法专项经费 95.170000 148 北京市潮白河管理处 潮白河管理处水利工程维护管理费 960.000000 149 北京市潮白河管理处 向阳闸库区水环境保持工程 85.000000 150 北京水利医院 全自动生化分析仪 150.000000 151 北京水利医院 全自动血培养仪 40.000000 152 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 工程质量监督检测及仪器维护 9.324400 153 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 质监中心站食堂外包服务费 13.500000 154 北京市水利基本建设工程质量监督中心站 质监中心站职工宿舍房租 9.900000 155 北京市水土保持工作总站 2011北京市宣贯新修订《水土保持法》能力建设 64.900000 156 北京市水土保持工作总站 2011北京市水土保持监督管理能力建设 256.850000 157 北京市水土保持工作总站 2011年度北京市水土流失监测预报系统 214.530000 158 北京市水土保持工作总站 北京市开发建设项目水土保持防护措施研究 50.000000 159 北京市水土保持工作总站 北京市生态清洁小流域分类分级研究及评估体系建设 150.030000 160 北京市水土保持工作总站 村镇污水处理运行管理及行业监管 49.470100 161 北京市水土保持工作总站 水土保持生态建设行业监管 179.509800 162 北京市水土保持工作总站 亚行贷款“北京饮用水源保护及泥石流防治工程”项目还款 600.000000 163 北京市水土保持工作总站 北京市沟域经济重点发展地区山洪灾害影响评价技术研究 120.000000 164 北京市水土保持工作总站 北京市水土保持核心业务管理系统（二期） 420.000000 165 北京市水土保持工作总站 中德财政合作项目配套资金 200.000000 166 北京市水利建设管理中心 车辆购置 19.422000 167 北京市水利建设管理中心 外网主机托管费 0.780000 168 北京市水利建设管理中心 网络运维费 2.000000 169 北京市十三陵水库管理处 办公楼警卫保障运行项目 8.160000 170 北京市十三陵水库管理处 2011年十三陵水库日常养护维护 211.000000 171 北京市官厅水库管理处 官厅水库黑土洼湿地运行维护及监测费（2011年度） 219.230000 172 北京市官厅水库管理处 官厅水库水利工程日常维护管理费（2011年度） 260.000000 173 北京市密云水库管理处 密云水库2010年鱼苗款 300.000000 174 北京市密云水库管理处 密云水库2011年水利工程运行维护费 950.000000 175 北京市密云水库管理处 密云水库管理处2011年武警警卫经费 392.220000 176 北京市京密引水管理处 办公设备购置 54.642000 177 北京市京密引水管理处 京密引水管理处水利工程日常维护管理费 1000.000000 178 北京市城市河湖管理处 2011年城市河湖日常维护费 2500.000000 179 北京市城市河湖管理处 河湖处管辖河道河灯维修及电费 157.700000 180 北京市城市河湖管理处 中南海、内城等水质改善运行维护费 504.190000 181 台灣娛樂城幼儿园 托幼保育费 80.000000 182 北京市水利水电技术中心 北京市村镇供水收费制度及阶梯水价试点 35.000000 183 北京市水利水电技术中心 北京市村镇集中水厂水质自动监测 789.011500 184 北京市水利水电技术中心 村镇供水行业监管 1750.000000 185 北京市水利水电技术中心 基层水务管理 451.220000 186 北京市水利水电技术中心 郊区水环境行业监管 373.362000 187 北京市水利水电技术中心 郊区水务社会化服务体系建设 193.420000 188 北京市水利水电技术中心 郊区重点水域水体修复示范工程 43.033700 189 北京市水利水电技术中心 农民用水权益保障及农民用水协会运行机制研究 70.000000 190 北京市水利水电技术中心 农田水利基本建设管理 178.035100 191 北京市水利水电技术中心 应对西南五省干旱北京市应急抗旱服务对策 119.191560 192 北京市水利水电技术中心 水电中心车辆报废更新 19.961160 193 北京市水利水电技术中心 水电中心房屋租赁 81.000000 194 北京市水利水电技术中心 水电中心物业费 11.012560 195 北京市水利水电技术中心 北京市旱情监测数据采集站点完善与预测预报 299.480000 196 北京市水利水电技术中心 水管员技能等级设置 90.000000 197 北京市水利水电技术中心 水务行业综合统计管理业务费 149.050000