目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款"三公"经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务资产管理事务中心是北京市水务局所属公益一类正处级事业单位，主要职责为：
1.承担本市水务资产和水流资产管理有关制度的研究、起草和具体监督实施的事务性工作。
2.承担市级水务资产管理的事务性工作。
3.承担本市水流资产登记管理的相关事务性工作。
4.承担市水务局委托的水利工程建设项目竣工财务决算评审工作。
5.承担局系统财政预决算、财政绩效管理等方面的事务性工作。
6.承担本市外调水的资金支付工作。
7.承担局系统非税收入的汇总和监督的事务性工作。
8.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水务资产管理事务中心内设4个科室分别为：综合办公室、财务科、水务资产科、水流资产科。
（三）人员编制及实有情况
北京市水务资产管理事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数22人；其他人员4人，其中退休人员4人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算503,779.53万元，比2024年年初预算数509,435.30万元减少5,655.77万元，下降1.11%。主要原因是2025年收入预算较上年减少境内调水项目收入预算；本年无上年结转结余项目资金。
（一）本年财政拨款收入503,779.53万元
1.一般公共预算拨款收入503,779.53万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算503,779.53万元，比2024年年初预算数509,435.30万元减少5,655.77万元，下降1.11%。主要原因是2025年支出预算较上年减少境内调水项目支出预算；本年无上年结转结余项目资金。
（一）基本支出。基本支出预算851.84万元，占本年支出预算0.17%，比2024年年初预算数758.09万元增加93.75万元，增长12.37%。
（二）项目支出。项目支出预算502,927.68万元，比2024年年初预算数508,677.21万元减少5,749.53万元，下降1.13%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款"三公"经费预算情况说明
（一）"三公"经费的单位范围
北京市水务资产管理事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市水务资产管理事务中心，无所属单位。
（二）财政拨款"三公"经费预算情况说明
2025年财政拨款"三公"经费预算2.50万元，比2024年财政拨款"三公"经费预算增加2.50万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.50万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2025年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.32万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数0.00万元增加2.50万元，主要原因：根据年度业务工作需要，2024年新调拨公务用车1辆，2025年相应增加公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市水务资产管理事务中心政府采购预算总额2.18万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.18万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市水务资产管理事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算502,927.68万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市水务资产管理事务中心共有车辆1台，共计30.83万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
我单位2025年度涉及重点支出项目1项。
项目名称：万家寨引黄生态补水
政策依据：为加强永定河流域水量统一调度，实现生态用水配置任务和生态水量调度目标，经各方充分协商，达成《永定河生态用水保障合作协议》。
绩效目标：通过实施永定河流域生态水量统一调度，进一步恢复永定河生态系统、改善水质，保障首都供水安全。
预算安排：2025年预计安排资金3.1亿元。
实施方案：按照水利部印发的年度水量调度方案和流域机构相关调水计划确定的时间组织输水工作。放水单位、收水单位和当地有资质的水文水资源勘测部门，对出入库水量、水质等项目进行三方监测，具体的监测内容和频次，按照水利部印发的年度水量调度方案执行。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市水务资产管理事务中心2025年度单位预算报表