目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）"三公"经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市郊区水务事务中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位职责
北京市郊区水务事务中心主要职责为：承担农村安全饮水、小型水利工程日常监管等技术性和事务性工作；承担农村旱情监测相关工作；承担基层水务管理工作；承担农业水价综合改革收尾工作；参与城市供水安全管理相关工作；协助市局协调推进冬奥会水务保障工程建设相关工作。
（二）机构设置情况
北京市郊区水务事务中心内设7个科室，包括供水科、基层水务科、水环境科、节水科、财务科、综合办公室和项目管理科。
（三）单位性质
北京市郊区水务事务中心为财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
（四）人员构成情况
北京市郊区水务事务中心单位事业编制40人，实际33人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入情况
2021年收入预算2957.13万元，比2020年3043.11万元减少85.98万元，下降2.83%。其中：财政拨款2780.62万元,比2020年2825.07万元减少44.44万元，主要是全面落实市政府 "从紧"的要求，强化行政运行成本控制，从严从紧控制预算资金编制；统筹使用事业基金及专用基金安排预算166.51万元,比2020年175.8万元减少9.29万元，近年来我单位积极配合加大事业基金、专用基金等存量资金消化力度，截止2020年已消化大部分存量资金，2021年我单位严格按照市财政局要求将年底事业基金余额按80%编入下年预算；其他资金10万元,比2020年42.24万元减少32.24万元，我单位的其他资金收入主要为小水电技改费收入，收入随当年小水电站上网发电量变化，波动较大，2018年此项收入42万，2019年收入9.5万，2021年的该项预算根据2019年实际收入编制。
（二）支出情况
1.基本支出预算1188.11万元，占总支出预算40.18%，比2020年1167.67万元增加20.44万元，增长1.75%。
2.项目支出预算1759.02万元，比2020年1835.44万元减少76.42万元，下降4.16%，主要原因是按照市财政要求强化成本控制理念，统筹资金优先"保运转"支出。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.事业单位经营支出10.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2021年郊区水务中心按照市财政要求强化成本控制理念，大力严控一般性支出，统筹资金优先"保运转"支出，把过"紧日子"的要求纳入日常。本年部门预算项目主要用于开展城乡供水水质督查、农村供水监督检查、信息化运行维护经费以及机构运行保障支出等方面。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算7.5万元，其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。本单位2021年无公务接待费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7.5万元。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数7.5万元，其中：公务用车燃油3.5万元，公务用车维修2.1万元，公务用车保险1.7万元，其他0.2万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市郊区水务事务中心单位政府采购预算总额830.08万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算823.08万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市郊区水务事务中心填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1759.02万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市郊区水务事务中心共有车辆5台， 160.30万元；单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上的专用设备1台, 347.03万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表